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出纳工作职责及流程详解

来源：维思迈财经2023-06-30 11:00

很好，下面是一篇以故事的方式介绍出纳工作职责及流程详解的文章：

一天，小明被安排到公司财务部门担任出纳，他对于这份工作非常激动，但也有些不确定该如何开始。于是，他找到了部门经理，请求经理详细介绍一下他的具体职责。

经理温和地告诉小明，作为出纳，他的主要职责就是负责公司所有的现金收支，包括收款、付款、报销等。此外，还需要保证会计账目的准确性和真实性，以及定期向领导提交财务报表等文件。

小明听完经理的介绍，非常感激，同时也感到自己需要更深入地了解这些流程，以便更好地履行自己的职责。

于是，他开始认真学习出纳的工作流程。首先，他了解到现金收取的流程，需要负责接受顾客的现金支付并打印出发票，确保其准确性。其次，他要熟悉支付的流程，例如向供应商支付货款、缴纳各种税费、支付员工的薪水等。在这个过程中，他需要认真审查每个付款申请并且确保支付金额与相关单据一致。

此外，小明学习了如何处理公司内部的报销流程。他要学会如何记录每个员工的报销申请，确认是否符合公司规定并审批这些申请。在这个过程中，他还要和员工沟通，帮助他们解决相关问题，并及时发放报销款项。

最重要的是，小明还要学会如何做好财务记录和报表。他需要根据公司规定，每天记录每一笔收支情况，并保证账目准确无误。同时，他需要及时向财务部门汇报公司的财务状况，以便公司能够更好地理解自己的财务状况。

小明深入学习出纳工作流程并熟练掌握，为公司的财务管理作出了贡献。通过他的努力和专业知识，公司的财务管理系统得到了进一步的提高，各个流程更加规范和高效。

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