共3条回答来源：维思迈财经2023-07-05
2023-07-05 00:58活跃答主
基金每日净值是指每日投资者持有的每份基金的净值，它由基金当日的总份额价值减去当日的管理费后得出。
2023-07-05 00:58活跃答主
基金每日净值是指每日基金净资产除以基金份额的结果，是根据每日基金所投资的资产和负债的总价值除以基金份额总数得出的。
2023-07-05 00:58活跃答主
基金每日净值是指基金在当日的市场价值减去基金的净资产，再除以基金总份额，得出的每份基金的净值。
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