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基金赎回价格的确定方式是什么？是否是按当天净值计算？

来源：维思迈财经2023-08-05 14:58

基金赎回价格的确定方式是什么？是否是按当天净值计算？

当投资者需要赎回基金时，他们会关心当前基金份额的价格是多少，以便决定何时出售。基金赎回价格通常是根据基金的净值计算而来。基金净值是基金资产减去负债后剩余的价值，这个价值除以基金总份额就是每份基金的净值。

基金赎回价格是根据基金净值计算而来的，但并不总是等同于当天的净值。具体来说，大部分基金公司规定赎回价格要根据基金净值计算，但有一些情况下会有所不同。

首先，有的基金公司规定赎回价格为基金净值的估计值，而不是实际净值。这种情况通常发生在投资者赎回申请提交后，但基金公司的估值还没有完成的情况下。在这种情况下，基金公司会根据预估净值计算赎回价格。

其次，在某些特殊情况下，基金公司可能会使用非常规的净值计算方式来确定赎回价格。例如，当基金持有的某些资产无法按照正常方式估值时，基金公司可能会使用其他方式进行估值。在这种情况下，基金公司会在公告中说明赎回价格的计算方式，并确保投资者能够了解到相关信息。

综上所述，基金赎回价格的确是根据基金的净值计算而来，但在某些情况下，赎回价格并不一定等同于当天的净值。投资者在赎回时应该仔细研究基金公司的规定，了解赎回价格的确定方式。

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